銀行帳戶餘額
10.7
手持現金餘額
-4.4
累計估算利潤
2.8
約定票面總額
3.2
累計系統借支
13.3
日常雜支總計
2
新增交易紀錄
智慧提醒系統
每日現金流檢查 (09:00)
自動排程已完成
生成週報表 (每週一)
自動排程生成月度結算報告
自動排程偵測到異常大額交易變動
需立即審核控制中心
| 日期 | 事項項目描述 | 分類 | 銀行變動 | 現金變動 | 約定票面 | 雜支/借支 | 利潤 | 結算帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 系統現金入資本(白) | 資本 | 12 | - | - | - | - | 銀行 |
| 02/24 | 系統買資料雜支 | 雜支 | -2 | - | - | 2 | - | 銀行 |
| 02/24 | 陳威君業務往來 | 業務 | -1 | - | 1.4 | - | 0.4 | 銀行 |
| 03/01 | 廖明真出款 | 業務 | -0.5 | - | 0.65 | - | 0.15 | 銀行 |
| 03/05 | 廖明真廖明真回 | 還款 | 0.65 | - | -0.65 | - | - | 銀行 |
| 03/05 | 陳威君陳威君回 | 還款 | 1.4 | - | -1.4 | - | - | 銀行 |
| 03/06 | 李承炫業務往來 | 業務 | -2.2 | - | 4.4 | - | 2.2 | 銀行 |
| 03/15 | 系統銀行轉入現金 | 銀行轉帳 | -0.4 | 0.4 | - | - | - | 銀行 |
| 04/18 | 系統資本入 | 資本 | 5 | - | - | - | - | 銀行 |
| 05/03 | 系統借支(白目哥匯) | 借支 | -4 | - | - | 4 | - | 銀行 |
| 06/02 | 系統入資 | 資本 | 5 | - | - | - | - | 銀行 |
| 07/10 | 系統借支事項 | 借支 | -3.8 | - | - | 3.8 | - | 銀行 |
| 08/27 | 系統借支 | 借支 | -3.5 | - | - | 3.5 | - | 銀行 |
| 10/27 | 系統借支 | 借支 | -2 | - | - | 2 | - | 銀行 |
| 12/31 | 郭英宏業務結算 | 還款 | - | 1 | -1 | - | - | 現金 |
| 01/01 | 系統現金回存銀行 | 銀行轉帳 | 6 | -6 | - | - | - | 銀行 |
| 01/02 | 陳氏紅蘭客戶款項 | 還款 | - | 0.2 | -0.2 | - | - | 現金 |